金融界基金01月15日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌3.44%，成交310.52万元。截至目前场内价格为1.234元， 当前本基金场外净值为1.2280元，环比上个交易日下跌2.21%，溢价率为0.49%，价格杠杆为1.723，净值杠杆为1.834，当前母基金净值为1.1149，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌43.17%，上折需母基金涨36.21%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.42%，近3个月本基金净值上涨7.08%，近6月本基金净值上涨8.17%，近1年本基金净值上涨139.67%，成立以来本基金累计净值为3.4233元，同期跟踪指数的涨幅为-1.28%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。