金融界基金12月20日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌0.78%，成交95.23万元。截至目前场内价格为1.139元， 当前本基金场外净值为1.1355元，环比上个交易日下跌1.40%，溢价率为0.31%，价格杠杆为1.880，净值杠杆为1.927，当前母基金净值为1.0868，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌40.30%，上折需母基金涨39.04%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.51%，近3个月本基金净值下跌2.38%，近6月本基金净值上涨18.54%，近1年本基金净值上涨122.06%，成立以来本基金累计净值为3.3308元，同期跟踪指数的涨幅为-0.77%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。