金融界基金11月18日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌1.25%，成交49.52万元。截至目前场内价格为1.185元， 当前本基金场外净值为1.1956元，环比上个交易日下跌1.06%，溢价率为-0.89%，价格杠杆为1.847，净值杠杆为1.873，当前母基金净值为1.1143，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌42.10%，上折需母基金涨35.37%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.55%，近3个月本基金净值上涨15.22%，近6月本基金净值上涨20.80%，近1年本基金净值上涨133.74%，成立以来本基金累计净值为3.3909元，同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。