金融界基金05月27日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.66%，成交71.19万元。截至目前场内价格为0.918元， 当前本基金场外净值为0.8888元，环比上个交易日上涨2.10%，溢价率为3.29%，价格杠杆为2.120，净值杠杆为2.109，当前母基金净值为0.9477，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌34.35%，上折需母基金涨56.74%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.75%，近3个月本基金净值上涨32.13%，近6月本基金净值上涨79.41%，近1年本基金净值上涨13.92%，成立以来本基金累计净值为3.0841元，同期跟踪指数的涨幅为0.95%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。